#RGBI - есть ли перспективы по текущим ценам?

За последние 2 недели ОФЗ скорректировались почти на 2%, одна из основных причин коррекции кроется в чертовски-ужасных данных по инфляции в первые 12 дней года.

И сейчас котировки торгуются на значениях сентября, когда ставка была на 2% выше текущей.

Как по мне, такой откат излишне негативный и сейчас вполне интересный момент для покупки ОФЗ - очень вероятно, что такие цены мы ещё очень не скоро увидим.

Особенно с учётом, что инфляция 1.26% в первые 12 дней скорее всего была временным фактором (в этот период отразилось повышение цен большинства товаров из-за НДС) и вполне очевидной траекторией Центробанка на снижение ставки.

В ОФЗ сейчас доходность чуть ниже 15%, но тут фишка в росте тела облигации при снижении ставки.

Из более рисковых - валютные облигации. Доходность сейчас порядка 7-8%, но тут расчёт на девальвацию. Есть ещё Сегежа3P7R с доходностью к погашению 19.9% в юанях, но здесь на свой страх и риск, но точно не котлетить. Хотя банкротство компании маловероятно, а вот о новой допке вполне можем услышать (для облигаций это позитив).

Но как по мне, акции #SNGSP в плане девала более интересны по доходности. Наводку (https://t.me/signals_stock/7983) на покупку давал месяц назад, позиция плюсует на 9%, но в целом купить в среднесрок ещё не поздно.

В общем, для консервативности портфеля вполне можно на некоторую часть держать ОФЗ 🤝

ЕвроТранс (#EUTR) - почти закрыл див гэп 😎

За день до див отсечки писал, (https://t.me/signals_stock/8118) что смысл оставаться на дивы есть, т.к. обычно гэпы закрываются очень быстро, от пары дней до максимум 2-х месяцев.

Возможно немного тороплюсь, до закрытия ценового диапазона пока не дошли 2%, но динамика не может не радовать - после отсечки акции с минимумов выросли на 9%.

А вчера вышли предварительные финансовые результаты за 2025 год:

● выручка превысила 250 млрд руб. (+34%).
● EBITDA достигла более 24 млрд руб. (+42%).
● долговая нагрузка, включая лизинг, снизилась более, чем на 500 млн руб.
● долг/EBITDA — ниже 2,4.

Хочу отметить, что такой рост на фоне эффекта высокой базы - 2024 г. стал рекордным для компании.

Так, например, выручка за 2022 г. составила 65 млрд руб., а EBITDA 6.47 млрд руб. То есть имеем практически 4-х кратный рост за пару лет.

Что дальше? Допускаю некоторое остывание котировок, но очень вероятно, что перед официальным годовым отчётом по МСФО увидим долгожданный пробой уровня 150 (1.5 летние максимумы) и новый виток роста.

В общем, среднесрочную позицию можно смело продолжать держать как минимум до отчёта по МСФО (в прошлом году его опубликовали в апреле).

#МКБ (#CBOM) - снова на точке входа 📈

Вчера подписчик поделился в чате интересной наводкой, полностью согласен - акции по текущим смотрятся очень лонгово.

Сразу к технике - котировки пришли к минимумам 2025 г., а глобально так это вообще дно со времён мобилизации. То есть уже стабильно больше 3-х лет актив торгуется выше.

И не просто торгуется выше, а всякий раз при ретесте поддержки получаем очень бодрые отскоки. И за эти 3 года я уже давал несколько наводок на покупку от этого уровня.

Например, прошлым летом (https://t.me/signals_stock/7153) - тогда акции по итогу на отскоке выросли на 40%, где упёрлись в сильное сопротивление. Там, кстати, и была основная цель (https://t.me/signals_stock/7303) роста 8.20-8.30, после чего котировки полетели камнем вниз.

Что по целям? Пока не готов говорить о такой же сильной динамике и 40% росте, поэтому лучше ориентироваться на промежуточные уровни, например в районе 7.10-7.30.

В общем, хоть со вчера акции и выросли ещё на 2%, но в целом точка входа очень даже интересная. В этой истории можно подстраховаться стопом под минимумы января (под поддержку).

#X5 - что да как?

Неделю назад акции открылись гэпом вниз на размер дивиденда и продолжают сползать ниже. Когда разворот?

Обратите внимание на индекс RSI - цена пришла в зону лютой перепроданности на дневном таймфрейме. Абсолютно всегда при подобных значениях очень скоро наступал бодрый отскок. Например, в прошлом году в июле и октябре акции росли на 14% и 16%.

Главный вопрос - где же это дно и когда начнётся рост? Сейчас подошли к локальной поддержке, но в целом допускаю (именно допускаю, а не жду) небольшое сползание к 2350-2400. По текущим это порядка 5-7% отката. А вот ниже очень сомнительно.

Тем более в этом районе проходит 200 ЕМА, ниже которой акции не были 2.5 года. И от которой начинались очень бодрые отскоки/развороты.

Драйверы роста? Да всё тот же сезон отчётов, у #X5 в прошлом году он пришёлся на 2-ую половину марта. Тогда, кстати, были установлены исторические максимумы и последовал классический фикс на публикации фин результатов.

Что делать? Как минимум быть на низком старте, но если потенциальная 5-7% просадка не критична, то покупать можно по текущим. Идеальную точку входа 2400, где походит 200 ЕМА на недельке, можно и не дождаться.

В общем, ко 2-ой половине марта жду разгон акций к годовому отчёту. А там вполне можем увидеть классический фикс на факте, но точно уже буду смотреть ближе к той дате 🤝

#Фикспрайс #FIXR - дал жару 📈

Ровно неделю назад разбирал потреб сектор и писал, (https://t.me/signals_stock/8097) что акции #FIXR пришли на важнейший уровень (исторические минимумы) и вскоре жду отскок. Хотел отдельным постом ещё написать, но забыл.

И вот аккурат от сильнейшей поддержки вчера внутри дня получили почти 4% роста, классический импульсный выход из накопления.

Что дальше? Одну цель взяли (в премиум канале (https://t.me/signals_stock/3752) давал наводку с таргетами, первый вчера достигли). И в целом есть потенциал выше, но речь лишь о спекулятивной истории.

В среднесрок перспективы несколько сомнительные - конкуренция с тем же Чижиком бьёт по бизнесу.

Да и отчёты слабоватые, у Фикспрайса за 9 месяцев прибыль упала в 2 раза. И хоть выручка со средним чеком выросли на 5%, это всё равно меньше даже официальной инфляции. Что уж говорить про реальные цифры.

Главный вопрос - стоит ли купить с текущих? Какой-то точки входа я не вижу, но в целом, если очень хочется, то можно войти в позицию с обязательным стопом под поддержку (порядка 5% риска). Но повторюсь, при текущих вводных это только спекулятивная история.

——————————————

В среднесрок лучше присмотреться к Х5, там достаточно интересная картина после див гэпа. Чуть позже планирую подробнее разобрать.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Европейская Электротехника - див гэп 0.25 руб.

————————————

Вчера вышли данные по инфляции - с 1 по 12 января она составила 1.26%. Больше всех пострадали огурцы (+21.3%) и помидоры (+13.6%). Теперь до лета без салатиков 😞

Много ли это? Нет, не много. Это чертовски много. При цели Центробанка 4% за весь год, получили почти треть таргета за первые 12 дней.

Но рынок не упал и даже закрылся вечером практически на тех же значениях, что и на основной сессии - думаю причина роста цен для всех очевидна и кроется в повышении НДС на 2%, все товары аккурат подорожали с начала года, вот и статистика такая страшная вышла.

А ещё коммуналка выросла за счёт индексации цен и овощи. То есть по сути имеем только временную причину повышения цен, дальше такой удручающей динамики быть не должно.

Поэтому тут крайне важно смотреть не просто на рост цен в первые дни года, а на динамику - если следующие понедельные данные начнут устаканиваться и возвращаться к уровню прошлого года, то ничего критичного. Самое страшное позади.

Вот и рынок решил не рубить сплеча и дождаться следующих данных по инфляции.

Всем профитного дня 🤝

#Лента (#LENT) - покупает OBI, позитив или нет?

Буквально позавчера стало известно, что ритейлеру перешла под контроль сеть строительных гипермаркетов. Как это отразится на бизнесе?

1️⃣ Уже долгое время инвесторы надеются на дивиденды и судя по отличным финансовым показателям, их выплата до недавнего времени была как никогда близка.

Но из-за приобретения нового бизнеса, вопрос скорее всего снова встанет на паузу и первые в истории компании дивы так и останутся лишь в надеждах миноритариев. Хотя сумма сделки не раскрывается (по крайней мере я не нашёл), но думаю вложения будут очень приличными.

Так что, по всей видимости, один из ожидаемых драйверов канул в лету на неопределённый срок.

2️⃣ Перелопатил интернет и нашёл данные только за 2024 год - вся сеть OBI убыточна. Лучше всего ситуация в магазине Казани, 42 млн руб. убытка. Хуже всего у одного московского юр лица - 1,3 млрд руб.

Удастся ли Ленте исправить эту тенденцию в ближайшее время, большущий вопрос. Строительный бизнес сейчас далеко не в лучшей форме и его восстановление займёт определённое время. Да, со снижением ставки ситуация улучшится, но это не вопрос пары месяцев.

Что по технике? А тут на самом деле всё очень неплохо смотрится и котировки уже как месяц в относительном боковике, перекупленность снимается. Часто после таких движений видим продолжение роста.

Но если в позиции, я бы посоветовал подтянуть стоп (например под 1890) или частично зафиксировал прибыль.

Что имеем на выходе? Драйвера в виде первых дивов скорее всего в ближайшей перспективе не предвидится, а кап затраты из-за нового бизнеса прилично вырастут.

Да и процесс перехода от убыточности к прибыльности OBI вряд ли будет быстрым, а потому в новых отчётах можем увидеть ухудшение фин показателей. А это будет разочарованием для миноритариев.

В общем, слишком много рисков. Я ещё в прошлом году ждал (https://t.me/signals_stock/7356) ретеста поддержки 1520 для покупки акций, но не дошли до уровня буквально 3%, остался без позиции. По текущей цене с новыми вводными покупать желания тем более нет.

Вывод - в краткосрок/среднесрок скорее негатив, в долгосрок при правильном управлении позитив на фоне экспансии. А потому всё также думаю, что увидим цену подешевле для покупки.

ЕвроТранс (#EUTR) - стоит ли оставаться на дивы?

Завтра акции откроются гэпом вниз - дивиденд составит 9.17 руб., доходность 6.1%.

О покупке писал (https://t.me/signals_stock/7177) ещё в прошлом году, за полгода акции выросли на 20%. Но тот же индекс ММВБ за это время даже в минусе на 4%, так что динамика вполне себе бодрая.

Что по фундаменталу? Отчёт за 9 месяцев не мог не впечатлить:

● выручка увеличилась до 151 млрд руб. (+42%)
● EBITDA выросла до 18.9 млрд руб. (60.9%)
● чистая прибыль почти удвоилась до 5.4 млрд руб.

Единственный минус - рост долга, но с учётом, что операционная прибыль растёт опережающими темпами, это вовсе не так плохо.

Что по технике? После див гэпа акции откроются в пределах поддержки 137-138, а чуть ниже, в районе 130, останется трендовая. Так что даже при сползании по инерции, котировки всё равно останутся в пределах восходящего локального тренда.

Как быстро закрываются гэпы? Если смотреть на историю прошлого года, то на это уходило от пары дней до максимум 2-х месяцев. То есть динамика вполне бодрая.

Вывод - смысл оставаться на дивы есть, тем более на следующий год запланирован байбек по цене 350 руб. Да и по технике всё смотрится вполне лонгово.

#VTBR - снова накопление перед ростом?

Акции долгое время торгуются между уровнями 71 и 74, в этом 3.5% боковике актив маринуется уже более 1.5 месяцев.

Прошлое накопление было в ноябре, я тогда писал, что вскоре ожидаю импульсный выход вверх из него. Буквально почти сразу получили мощную почти 4% дневную свечу.

Сейчас боковик затянулся, но думаю вскоре и здесь увидим долгожданное движение 📈

Драйверы роста? Обычно ВТБ в феврале представляет годовой отчёт по МСФО.

В целом банк может удивить (по итогам 11 месяцев чистый операционный доход впервые превысил уровень 1 трлн рублей), но на самом деле эти цифры второстепенны - чаще видим разгон к отчёту и фикс на факте. В частности так было в прошлом году.

А ещё по технике акции находятся возле нижней границы 1.5 месячного боковика (поддержки), так что точка входа почти идеальная.

В общем, достаточно интересная история под разгон к годовому отчёту. Для перестраховки можно поставить стоп ближе к 69.00.

#НорильскийНикель (#GMKN) - пошла жара 🔥

Буквально 3 дня назад писал (https://t.me/signals_stock/8102) про накопление и скорый импульсный рост в акциях НорНикеля - сегодня актив в лидерах роста, прибавляя 3.5% внутри дня.

Кстати, более сильную динамику показывает только #RUAL, о нём так вообще писал так часто в последнее время, что многим надоел. Надеюсь моя настойчивость не прошла зря 🙃

Что дальше по #GMKN? Полностью сформирован огромный среднесрочный паттерн двойное дно с первой целью в районе 180. Это не значит, что акции покажут вертикальный рост, вполне может пойти к таргету через боковик или даже небольшое остывание (например, ретест поддержки 150).

Но главное, что максимумы 2025 г. остались позади и цена закрепилась на новых рубежах. Цели выше 📈

————————————————

А вот актив, который только готовится к скорому выстрелу, я разберу в следующем посте. Там в январе/феврале скорее всего увидим очень неплохой рост.

Новые данные по прогнозам аналитиков на 2026 г. в студию.

Напомню, все аналогичные прогнозы на 2025 г., проводимые РБК, оказались пальцем в небо. Даже минимальный таргет 3100 не был исполнен.

Что хочется отметить - давать прогнозы на определённую дату крайне сомнительная затея. Я бы сказал глупая и не имеющая смысла.

Индекс может большинство времени находиться в диапазоне твоего таргета, а за неделю до наступления срока резко упасть после выхода какой-нибудь новости. А потому разумно давать прогноз не на условные 31 мая или 31 декабря, а в течение года.

Не в защиту брокеров, но всё таки по такой логике большинство из них (10 из 17) оказались правы, т.к. ММВБ уже в феврале вырастал до 3370.

Ну и кстати свой прогноз я давал на днях - 3500 и выше. Не пальцем в небо на 31 декабря, а в течение года (честно, не понимаю, как можно давать таргет на определённую дату, вроде там профессионалы все).

#Лукойл (#LKOH) - быстро ли закроется див гэп?

В понедельник главный тяжеловес рынка откроется гэпом вниз - 397 руб. или 6.8% див доходности.

На историю закрытия таких ценовых разрывов смотреть особого смысла нет - див гэп июня 2025 г. до сих пор не закрыт, а в декабре 2024 г. сделали это буквально за несколько дней.

Но есть очень интересное наблюдение, о нём расскажу в самом конце поста.

А так в целом, динамика преимущественно зависит от состояния рынка. Но и не только:

1️⃣ Цена нефтебочки - если с рублём более-менее всё понятно и скорее всего дно валютная пара уже нащупала прошлым летом, то с нефтью есть неопределённость.

Если по технике у чёрного золота всё в порядке и 5-летняя зона поддержки 58-60 по-прежнему стоит на страже, то фундаментал несколько противоречивый - с одной стороны отжим Трампом венесуэльской нефти и риск того, что она хлынет на мировой рынок, с другой стороны напряжённость в Иране.

Но тут я пока своих взглядов не меняю и с большей вероятностью котировки вблизи своего дна.

2️⃣ Но есть и ещё одна неопределённость - активы Лукойла.

С одной стороны, негатив на фоне национализации месторождения в Ираке. Но думаю тут не всё так просто, так как новость живёт уже не первый день, а слива котировок нет.

С другой стороны, вышла позитивная новость (https://tass.ru/ekonomika/26101067) о планах Chevron и Quantum поделить активы Лукойла на $22 млрд. То есть фактически выкупают без дисконта, что крайне позитивно, особенно на фоне слухов о возможной национализации.

А что по технике? После гэпа акции будут торговаться в пределах поддержки 5400 и в целом этом позитивно.

Так быстро ли закроется див гэп Лукойла в этот раз? Ситуация очень неоднозначная, проще сказать о неопределённости. Но всё таки предположу, что в пределах пары месяцев.

Очень важно учитывать тот факт, что январь - самый сильный месяц для российского фондового рынка. А все прошлые див гэпы Лукойла, которые имели место в конце/начале года, закрывались крайне быстро.

В продолжение утреннего поста про потреб сектор, продолжу разбор и других представителей отрасли 👇

4️⃣ Русагро #AGRO - пока многие паниковали из-за ареста Мошковича, я писал, (https://t.me/signals_stock/7348) что для миноритариев скорее всего всё закончится позитивно. С тех пор акции выросли на 30% и сейчас после коррекции снова подходят к первой точке входа.

Из ближайших важных поддержек - 105 и 95, ниже не жду. Так что можно набирать позицию в среднесрок. Да, свои риски тут имеются, но потенциал очень бодрый (в 3 квартале нарастили выручку на 28%, хотя 2024 г. был рекордным).

5️⃣ Инарктика #AQUA - падает с периодическими отскоками с сентября 2023 г. и сейчас находится возле послемобилизационного дна.

С одной стороны, цена достаточно дешёвая, с другой стороны, есть свои риски в виде снижения цен на лосось и неопределённости из-за восстановления биомассы. В 2-х словах невозможно сделать внятный разбор, а потому если интересно, выпущу отдельный пост с подробностями.

6️⃣ Фикспрайс #FIXR - техническая картина очень интересная, акции подошли к историческим минимумам и уже больше 2-х недель торгуются в боковике. Вполне возможно наблюдаем накопление перед хорошим отскоком. Но в этой истории стоит подстраховаться стопом под прошлогодние минимумы.

7️⃣ ЕвроТранс #EUTR (см. график) - я много раз писал в последнее время о перспективах компании, в то время как многие говорили об отсутствии перспектив у этой "бензоколонки". По итогу за пару месяцев + 25%.

Сейчас подошли к цели 150, тут же максимумы 2024 г. С текущих вполне возможен откат для снятия перекупленности, например в диапазон 135-140. Но в целом потенциал не исчерпан.

А вот покупать сейчас неоправданно рискованно, можно присмотреться уже после коррекции.

————————————

Вот такой получился мини-обзор 7 топовых по весу представителей потреб сектора. Надеюсь было полезно/интересно 🤝

#MOEXCN - как дела у потребительского сектора?

Прошлый разбор делал (https://t.me/signals_stock/7794) 2 месяца назад - тогда писал, что отраслевой индекс нащупал дно и ждал отскока от поддержки. По итогу выросли на 15%, куда дальше?

На див гэпе Х5 немного сняли перекупленность. Допускаю ещё некоторое остывание/боковик, а далее рост как минимум к максимумам апреля-августа, с текущих это порядка 7-9% потенциала.

Теперь к мини-обзору представителей отрасли 👇

1️⃣ #Х5 - на див гэпе с лихвой сняли перекупленность и даже подошли к перепроданности. А по сути ушли на поддержку, где была точка входа (https://t.me/signals_stock/7945) в начале декабря. Тогда акции после выхода из накопления выросли на 12%.

Если вне позиции, по текущим смело можно рассмотреть в среднесрок (лесенкой) или спекулятивно со стопом под 2630.

2️⃣ Магнит #MGNT - он, кстати, после див гэпа пятёрочки даже чуть обогнал её по весу в индексе, но вряд ли задержится на пьедестале надолго.

По технике очень вероятен как минимум ретест 2800, если не удержат этот уровень, то и к 2600 есть риск сходить. Пока к покупке не рассматривал бы (только если набирать лесенкой, но думаю будет более интересная точка входа).

3️⃣ Мать и дитя #MDMG - взяла все цели 1200 и 1380 (https://t.me/signals_stock/6489), после чего обновили исторические максимумы и ещё выросла на 10%.

Даже на месячном таймфрейме вошли в рекордную зону перекупленности, а потому с текущих точно не стоит покупать. А если в позиции, то частично фиксируйтесь/подтягивайте стопы. Рассматривать к покупке стал бы на ретесте поддержки 1380-1400.

———————————

Это был мини-обзор топ-3 представителей сектора, немного позже разберу менее весомых, но не менее интересных 🤝

Как работает Московская биржа в новогодние праздники?

Вся страна отдыхает с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г., но рынок не дремлет.

Торги не проводятся:

● с 31 декабря по 4 января

● 7 января

● 10 и 11 января

Торги проводятся:

● 5 и 6 января

● 8 и 9 января

Волатильность снижена до минимума, но исторически в большинстве случаев наблюдаем рост акций (если, конечно, не накинут опять негатива).

А вообще, это любимое время для спекулянтов, всякий шлак летает только так.

———————————————

Друзья, с наступающим Новым годом, пусть все мечты сбудутся, бодрого профита и мирного неба 🎅 🎄

#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - сегодня в лидерах роста.

3 недели назад писал (https://t.me/signals_stock/7983) про перспективную идею на 2026 год - динамика акций префов напрямую зависит от кубышки, а её размер от состояния рубля.

Напомню, что дивы складываются из 2 частей - 10% чистой прибыли по РСБУ плюс курсовая переоценка кубышки.

Завтра последний день года, а рубль не спешит падать и торгуется в районе 78. Думаю примерно на этих значениях год и закончим, а при начале девальвации в следующем, увидим переоценку акций #SNGSP за счёт будущих дивидендов.

Главный риск - крепкий рубль. Но не укладывается у меня в голове такая же динамика нашей валюты в следующем году. Будет договорнячок, увидим фикс на факте. Если вдруг не случится, бюджет ещё сильнее завоет без девала.

В общем, хоть с момента прошлого поста (https://t.me/signals_stock/7983) акции немного выросли, но даже по текущей цене - одна из топовых идей на 2026 год 📈

#ПИК (#PIKK) - что да как?

В ноябре я писал, (https://t.me/signals_stock/7809) что акции смотрятся интересно для покупки, т.к. торгуются возле 7-ми летних минимумов и уйти под эту поддержку вряд ли получится - с тех пор позиция в момента росла почти на 30%, сейчас после остывания + 19%.

Что на графике? Порядка 10 дней цена находится в 4.5% боковике и в последнее время диапазон сужается. Отрадно, но даже вчера на сливе рынка акции не вышли из накопления. Динамика вполне позитивная.

А ещё пришли к локальной трендовой, которая начала формироваться в октябре. Несколько раз от неё неплохо отскакивали, похоже, что и сейчас все шансы на повторение успеха.

Что дальше? Локальная картина говорит о продолжении отскока, тот же #PIKK любит летать на праздниках, вполне возможно скоро выйдет вверх из текущего накопления.

Глобально тоже всё не так плохо и несмотря на проблемы отрасли, ПИК прибылен и в 1-ом полугодии получил рекордную выручку и имеет умеренный долг.

В общем, настрой по-прежнему лонговый и думаю хотя бы до глобальной трендовой акции доковыляют (550-600). А там уже нужно смотреть по факту (стоп можно рассмотреть под минимумы прошлой недели).

#Полюс (#PLZL) - рост продолжится?

О спекулятивной покупке писал (https://t.me/signals_stock/7750) ещё в октябре - тогда аккурат подошли к неплохому уровню и назревал отскок.

Краткосрочные цели даже перевыполнили, а на прошлой неделе обновили максимумы. Удастся ли закрепиться на новых рубежах?

В тех же металлах назревает коррекция из-за сильной перекупленности, золото не исключение. Не обвал, а именно откат, но эмоционально это обычно давит и на акции Полюса.

Но самая главная проблема - дефицит бюджета. Почти все отрасли попали под раздачу, а вот золотодобытчики пока дышат почти полной грудью. Будь я на месте государства, залатал бы бюджетную дыру за счёт них через повышение налогов или планки НДПИ.

Что по технике? Хоть сегодня и установили максимумы, но этого мало, надо ещё закрепиться на них. Вполне возможно сегодня/завтра картина прояснится, но пока акции проявляют слабость, несмотря на рост широкого рынка.

В общем, я позицию полностью закрыл ещё по 2400 и решил встать в шорт со стопом чуть выше сегодняшних максимумов. Да и инвестиционно есть куда более недооценённые активы на нашем рынке.

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Сразу к технике - неделю назад писал (https://t.me/signals_stock/8026), что по инерции можем сходить ещё чуть ниже в район 2700 и уже оттуда увидим отскок/разворот.

Обратите внимание, как чётко отработан прогноз - во вторник ММБВ установил минимумы 2704 и после непродолжительной проторговки начался рост. Ближайшее сильное сопротивление 2850. Но дальше всё будет зависеть от сегодняшних событий.

Вечером начнётся встреча Трампа и Зеленского. Чем она завершится?

1️⃣ Трамп скажет о "продуктивности" переговоров, похвалит президента Украины и скажет, что он недоволен Путиным. А дальше могут последовать санкции в отношении России, на чём индекс ММВБ снова камнем вниз. Такой сценарий по мнению многих является вполне реальным.

В моём понимании шансов на такой исход крайне мало - здесь можно привести множество аргументов, но один из самых основных заключается в том, что не для этого затевалась вся эту шумиха с коррупцией, чтобы похвалить Зеленского и испортить отношения с Путиным.

А испорченные отношения с РФ это в лучшем случае отсрочка заключения многомиллиардных контрактов по Арктике и тд. Не забывайте, что Трамп в первую очередь бизнесмен, об интересе бизнеса с Россией он уже много раз заявлял.

2️⃣ Моё мнение, что как минимум негатива не получим, а вполне возможно будет какой-то прорыв. Ну не стал бы Трамп просто так встречаться с Зеленским, а значит какие-то решения всё же уже есть.

И опять же, неделю назад Еврокомиссия не договорилась об изъятии российских активов, ситуация с финансированием Украины становится патовой. И буквально через несколько дней после этого события Зеленский напрашивается на встречу с Трампом. Думаете совпадение? 😁

И по заверениям СМИ наши не против временного прекращения огня для проведения референдума на Украине. Пазлы продолжают складываться и вскоре мозаика окончательно сложится.

А вот движение рынка будет зависеть от степени новостей - если не будет озвучено, что Трамп прогнул Зеленского по каким-то критическим разногласиям, то вполне можем увидеть фикс на факте. Судя по большинству последних важных встреч такой исход очень вероятен. Но речь не об обвале рынка, а лишь о фиксе на факте.

В общем, локально есть риск отката, но глобально настрой по-прежнему позитивный. У Украины тяжёлая ситуация с финансированием, так что думаю вскоре руководство страны переложит всю ответственность на народ через референдум.

BTC/USDT - давно не разбирал крипту, но по тому же Биткоину картина очень интересная 👇

Сразу к технике - на недельном таймфрейме видно, что котировки застряли в 8-10% боковике. Для такого волатильного актива подобные движения достаточно вялые (наш рынок нервно завидует).

Очень похожая ситуация была весной этого года. Тогда на тарифах Трампа вся крипта полетела вниз, 1.5 месяца боковика, после чего последовал мощный импульсный рост. В частности Биткоин вырос на 70%, установив новые исторические максимумы.

Хотя сейчас даже более узкое накопление, обычно более мелкий диапазон торгов заканчивается более сильным ростом.

По фундаменталу для рисковых активов тоже всё вполне позитивно - рынок труда замедляется, безработица растёт, но пока речи о рецессии нет. При этом инфляция снижается, особенно на фоне эффекта высокой базы прошлого года, а показатели ВВП на достаточно высоком уровне. А значит ФРС продолжит снижать ставку (с возможной паузой в январе).

Тем более скорее всего с начала следующего года Пауэлл на пенсию, на его место придёт свой человек Трампа. А Донни очень активно топит за низкую ставку, так что даже если макро данные не будут позволять, нарисуют "как надо".

В общем, я ранее покупал из топовых активов Ethereum и Solana, купил ещё и Bitcoin. С текущих можно набирать лесенкой или со стопом под боковик с первой целью в районе 100 000$ 📈

#X5 - снова в накоплении?

В начале месяца писал (https://t.me/signals_stock/7945), что акции застряли в боковике и прям напрашиваются пойти выше - буквально на следующий день накопление закончилось импульсным ростом.

За 2 недели котировки выросли на 11% и это при вялом рынке, индекс ММВБ за это время показал лишь 3% роста. Что дальше?

С 17 декабря снова боковик, очень похоже на ситуацию 3-х недельной давности - кто-то крупный накапливает позицию и вскоре пружина разожмётся 📈

Что делать? Если в позиции и покупали в среднесрок, можно продолжать держать как минимум до див отсечки. А если вне позиции, то вполне можно рассмотреть к покупке даже с текущих и подстраховаться стопом под 2880.

Драйверы роста? Не буду говорить о глобальных в виде семимильного развития бизнеса (в 2026 г. планируют довести число дискаунтеров Чижик свыше 5000 точек), адекатного отношения к миноритариям и т.д.

В краткосрочной перспективе нас ждут дивиденды в январе, к которым обычно акции растут и январские праздники, когда физики жадно скупают активы. И #X5 в числе любимчиков среди голубых фишек у частных инвесторов.

#НорильскийНикель (#GMKN) - что да как?

Акции взяли основную цель (https://t.me/signals_stock/7664) 145-150 - котировки позавчера буквально ворвались импульсной свечой к 1.5 летним максимумам. При этом ММВБ весь декабрь фактически стоит на месте, а #GMKN вырос почти на 15%.

Напомню, в случае закрепления выше 150 будет сформирован огромный среднесрочный паттерн с первой целью в районе 180. Но удастся ли покупателям это сделать сейчас?

● смотрим на технику - если закрытие недели будет в районе 143 и ниже, то скорее всего увидим ретест поддержки 134-135. И уже оттуда снова отскок и штурм сопротивления.

● металлы пошли в коррекцию - если по платине ничего критичного, то палладий вчера с максимумов рухнул на 14% в моменте. И если в первый день после рождественских праздников просадку не выкупят, то скорее всего откат продолжится.

А НорНикель в большей степени рос за счёт подорожания металлов. Так что потенциальный негатив имеется.

Что делать? Как минимум часть прибыли имеет смысл зафиксировать или подтянуть стоп под 143. А в случае ретеста поддержки 134-135 можно снова войти в сделку/увеличить позицию.

И напомню в очередной раз - алюминий на этой неделе обновил максимумы с мая 2022 г. Акции Русала обычно догоняют этот металл, но пока болтаются возле своих минимумов (поддержки 28.50). Всё также считаю, что корреляция вернётся и #RUAL пойдёт догонять 📈

#SFIN - стоит ли оставаться на дивиденды?

Завтра акции откроются гэпом вниз - компания выплатит сумасшедшую 50% див доходность. Очевидно, что ценовой разрыв будет закрываться очень долго - давайте оценим риски:

● с одной стороны, даже если див гэп закроется за 2 года, то доходность очень неплохая. А главное, получите её почти сразу. Но лично у меня сомнения, что даже за такой срок удастся это сделать.

Тот же Хэдхантер уже год не может закрыть гэп после спец дивиденда - но там и див доходность была в 2 с лишним раза ниже и компания показывает очень неплохие результаты.

● мой смелый прогноз, что див гэп закроется.... никогда. Ну или так не скоро, что 50% доходность размоется за это время и превратится в смехотворную. После продажи Европлана у компании останется 49% в страховой компании ВСК и 10% в полуобморочном Мвидео.

Конечно, полученные деньги руководство может направить на новые покупки перспективных компаний, но что-то мне подсказывает, что всё это очень мутная тема. Деньги выведут и пиши пропало.

Неспроста акции компании неделю назад были исключены из индекса Мосбиржи создания стоимости.

В общем, оставаться на дивы - очень сомнительная авантюра, несмотря на шикарную див доходность. У меня акций #SFIN нет, но если бы были, то непременно продал сегодня 🤝

#Газпром (#GAZP) - что на графике?

На прошлой неделе разбирал (https://t.me/signals_stock/7967) актив - тогда котировки поджимались к сопротивлению, в большинстве случаев такие движения заканчиваются пробоем уровня. Тот же Лукойл тому яркий пример.

Но решение о снижении ставки на 0.5% вмешалось в планы покупателей, рынок поехал вниз. Такое случается, 100% отработок нет нигде. Но насколько этот откат критичен?

Для ответа на вопрос, откроем график - акции даже после этой просадки находятся в боковике, который начался 20 ноября. И сейчас лишь пришли на его нижнюю границу. А вчера получили неплохую свечу, в идеале ещё сегодня закрыться в зелёной зоне.

Так что делать? По сути актив всё также находится в месячном накоплении, поэтому технически мало чего поменялось. Сейчас даже более лучшая точка входа. Так что спекулятивно можно поставить стоп под вчерашние минимумы (если их пробьём, то все шансы сползти к 114-115).

Часто вижу мнение, что акции Газпрома в ближайшие дни обязательно пойдут на отработку позавчерашнего шипа во фьючерсе (график фьюча приложу в комментарии). С текущих это порядка 6% коррекции.

На самом деле это никакая не аксиома, т.к. сверху осталась ещё масса таких шипов. И большинство сформировалось в этом году, например 157 и 185. И они очень ждут, когда цена их закроет. Это, кстати, среднесрочные цели по Газпрому.

В общем, спекулятивно мысли прежние и если вне позиции, с текущих можно присмотреться. Среднесрочно также без изменений, первая цель в районе летних максимумов 140-145.

#Лукойл (#LKOH) - что да как?

О предстоящем выходе вверх из накопления писал (https://t.me/signals_stock/7967) в начале месяца - рост не заставил себя долго ждать, буквально через 2 дня получили импульсную, почти 4%, зелёную свечу.

Основные цели были 5850, 6100 и 6400. Но взяли только первую, до второй не дошли 0.5% и сейчас полетели вниз.

Галя, у нас отмена? Ведь акции сегодня в числе лидеров падения среди голубых фишек.

После начала выхода из накопления писал (https://t.me/signals_stock/7994), что к целям можем пойти через ретест поддержки 5600. И вот сейчас как раз направились в сторону этого уровня, всё по канонам тех анализа.

Так что по-прежнему жду отработку целей, но после непродолжительного снижения (возможно даже с ложным пробоем уровня до 5500).

—————————————

А вот Газпром пока подводит - там было поджатие к сопротивлению и все шансы были на его пробой, но ЦБ в пятницу подвёл и не оправдал смелые ожидания рынка.

Критично такое снижение для акций народного достояния или ничего страшного - расскажу немного позже. Но спекулятивно пока не стоит торопиться продавать.

Что по нефти?

Буквально в начале недели чёрное золото было накануне грандиозного шухера, но котировки зацепились за последнюю ниточку - 5-летние минимумы.

Ровно от этих значений происходили очень бодрые отскоки в апреле на 16% и мае на 33% - оба раза на недельном таймфрейме получали длинные нижние фитили. Сейчас на графике картина очень похожая.

Плюс в краткосрочной перспективе цены рискуют пойти вверх из-за напряжённости в Венесуэле. А вот в долгосрок это может создать профицит нефти, правда тут всё очень непросто для США, т.к. основным покупателем венесуэльской нефти и спонсором её добычи является Китай. Поэтому вряд ли обойдётся без каких-то договорённостей с Поднебесной.

Но при этом я не разделяю взгляда армагеддонщиков "нефть по 40 и ниже" - ещё до этих значений может начать сокращаться нефтедобыча в США из-за отрицательной рентабельности, что должно оказать фундаментальную поддержку котировкам.

Одно дело многолетние минимумы цен на российскую нефть, другое дело для Трампа риск банкротства своих нефтяников (которые, между прочим, были одними из главных спонсоров его президентства).

В общем, технически и фундаментально (по крайней мере в краткосрочной перспективе) очень похоже, что увидим продолжение отскока. Для любителей торговать фьючерсы можно присмотреться со стопом под 58.

#Эталон (#ETLN) - а вы не верили в памп ☹️

История повторяется или молния не бьёт дважды в одно место?

В ноября после длительного боковика написал, (https://t.me/signals_stock/7830) что скоро всё закончится пампом - буквально на следующий день акции вымахали на 19%.

Но на этом такие занимательные движения в акциях Эталона не закончились.

В декабре котировки также застряли в боковике и также давал наводку (https://t.me/signals_stock/7951) - ни новости о SPO, ни что-либо ещё не удержали котировки от роста. Стратегия покупки в накоплении снова доказала свою эффективность.

Правда в этот раз пришлось ждать больше 1.5 недель, но терпеливые были сполна вознаграждены, с понедельника акции выросли почти на 11%.

Что дальше? Скорей всего увидим такое же остывание, как и в ноябре. Возможно даже котировки сделают ретест исторических минимумов в районе 38 - правда многое будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке. Но об этом событии и своих мыслях по ключу напишу немного позже.

#НорильскийНикель (#GMKN) - хороший пример роста на фоне подорожания металлов 📈

В июле давал наводку (https://t.me/signals_stock/7253) на покупку #GMKN - именно тогда котировки установили дно и начали своё увлекательное путешествие на север.
За полгода позиция выросла на 41%, хотя и индекс ММВБ тоже позеленел с лета. Правда всего на 2% 🤷‍♂️

В такой мощной динамике акций имело значение несколько факторов, но самый главный - рост металлов.

Тот же палладий (основной в корзине металлов компании) за это время вырос на 50% (вчера так вообще дал жару + 6%), а платина удвоилась в цене с апреля. Подводит только никель, который стоит на месте.

А тут ещё дефицит палладия назревает в 2026 году, это ой как может взвинтить цены и НорНикель запоёт.

И, кстати, такой рост акций при очень крепком рубле, что крайне неблагоприятно для компании из-за большой доли экспорта. А если (когда) девальвация начнётся?

Что по технике? Пробили важный уровень и идём в сторону следующей цели (https://t.me/signals_stock/7664) 145-150, но перед этим не исключаю ретест поддержки 134. А вот в случае пробоя 150 будет сформирован огромный среднесрочный паттерн двойное дно и цели по нему будут очень благородные (но об этом позже).

Посыл поста также в том, что рынок незаслуженно недооценивает акции Русала - буквально вчера разбирал его. Алюминий обновил 3.5 летние максимумы, а #RUAL так и болтается недалеко от 5-летних минимумов. Но думаю это недоразумение скоро будет исправлено 🤝

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - обновил 3-х месячные максимумы на новостях 📈

Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов - Politico

Если кто не в курсе, то Euroclear базируется в Бельгии, а потому мнение этой страны имеет решающее значение.

Если активы не изымут, вести войну будет скоро не на что и Зеленскому придётся соглашаться на любые условия (без американской помощи протянут максимум до февраля, если верить различным изданиям).

И следом выходит следующая новость:

США сказали Киеву, что тот должен принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта, в противном случае Украина рискует остаться вообще без них — Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Трамп продолжает активно давить, но Зеленский не теряет надежд. Напомню, 18-19 декабря Еврокомиссия должна принять окончательное решение по замороженным активам, если не отожмут, то, пожалуй, для рынка это будет даже более позитивно, чем снижение ставки в пятницу на 1% или больше.

Если смотреть на технику, то тоже всё позитивно - обновили 3-х месячные максимумы и если сегодня закрытие произойдёт на текущих рубежах (в идеале 2770 или выше), то технически рост продолжится. А ещё наконец пробили трендовую, ждём подтверждения истинности пробоя.

В общем, пока всё складывается очень неплохо. Но при всё этом с плечами (заёмными средствами) сейчас точно не стоит баловаться, горький опыт первой половины года тому яркое подтверждение.

#Газпром (#GAZP) - что да как?

Сразу к технике - на этой неделе исполнится месяц, как акции барахтаются в боковике перед важным сопротивлением 130. Сначала диапазон торгов составлял 6%, в последние дни волатильность упала до 3%. И уже неделю идёт поджатие к сопротивлению.

Очень похожая ситуация была недавно в акциях Лукойла.

Я там также писал (https://t.me/signals_stock/7967) про накопление и готовящийся импульсный рост, который не заставил себя долго ждать и в четверг котировки выросли почти на 4%.

Драйверы роста? В мирном плане для Украины, который она получила от США, содержится пункт про возобновление поставок углеводородов в Европу. Очевидно, что Трамп это делает не от чистого сердца, а исключительно в собственных интересах.

Неспроста США включили пункт, что они будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

Но не забываем о рисках на этой неделе - если Еврокомиссия всё таки примет наиболее маловероятное решение в пользу замороженных активов, это будет ударом для рынка, т.к. с этими деньгами у Украины будет возможность продолжать войну ещё некоторое время. А потому можно подстраховаться стопом в район 122.

Хотя в этом направлении, судя по заявлению Каллас, у ЕС всё сложно:

Работа по репарационному кредиту для Украины становится все более сложной, но у нас есть еще несколько дней, чтобы достичь соглашения.

В любом случае в среднесрок потенциал у Газпрома очень бодрый. Я в позиции и после пробоя сопротивления жду первых целей в районе 140 и 150.

#Лукойл (#LKOH) - пошла движуха 📈

Буквально в понедельник писал, (https://t.me/signals_stock/7967) что скоро увидим выход из накопления и пробой сопротивления. А вчера получили импульсную, почти 4% зелёную свечу.

По канонам тех анализа можем не сразу пойти на отработку паттерна ПГиП с целями 5850, 6100 и 6400, а через ретест поддержки 5600 (возможно с моментным проколом до 5500). Или можем помариноваться некоторое время в боковике.

Это вполне нормально, тем более на 4-часовом таймфрейме вошли в зону ценовой перекупленности.

Но то, что при нейтральном фоне увидим рост, почти нет сомнений. Главное, чтоб завтра негатива не подвезли:

США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, если будет хороший шанс заключить мирную сделку - Трамп

А кто следующий из голубых фишек пробьёт важный уровень и может получить такой же импульсный рост? Кто-то возможно удивится, но это Газпром. По народному достоянию не так давно позитив подоспел и он ещё не в цене, немного позже подробнее расскажу.

#Роснефть (#ROSN) - что по этому нефтянику?

Лукойл и Роснефть - две компании, которые недавно попали в немилость к США.

Если акции красной машины с тех пор несколько раз разбирал (буквально пару дней назад писал (https://t.me/signals_stock/7852) про накопление и скорый рост, наводка актуальна), то по Роснефти ещё не делал обзоры.

А потому сейчас решил исправить эту несправедливость👇

Сразу к технике - 19 ноября акции пробили неплохой уровень сопротивления 400 на хорошем импульсе и объёмах. И по всем канонам тех анализа начали снимать перекупленность через ретест поддержки.

И вот с тех пор котировки маринуются в 3-4% боковике, смахивает на моё любимое накопление перед продолжением роста.

А ещё идёт отработка паттерна двойное дно с целями 420 (уже взяли) и 435. Но вряд ли рост ограничится этими таргетами, потенциал выше есть.

Плюс Роснефть - бенефициар геополитической оттепели.

В первую очередь речь про проекты в Арктике, а также выкуп немецкой доли Роснефти американцами. Минфин США, кстати, продлил срок действия сделки со структурами компании в Германии до конца апреля (позитив).

В общем, смотрится интересно по текущей цене (можно подстраховаться стопом под декабрьские минимумы).

#VTBR - снова накопление перед ростом?

В конце ноября писал, (https://t.me/signals_stock/7917) что акции застряли в боковике и вскоре ожидаю пробой важного сопротивления на импульсе.

Очень скоро прогноз реализовался - получили импульсную почти 4% дневную свечу с неплохими объёмами, а уровень сопротивления остался позади.

Правда сильно успеху не дали развиться, через пару дней Костин сказал, что дивиденды могут урезать. Прям таки неожиданная новость для "дивидендного аристократа".

Что на графике сейчас? На самом деле рост идёт как в "учебниках" - после импульсной свечи получили остывание и снятие ценовой перекупленности через ретест уровня. И вот последнюю неделю акции снова ушли в боковик. Очередное накопление перед ростом?

Важно - идея чисто спекулятивная со стопом под 69.50 и первой целью 77-78 (отработка двойного дна), возможно с задёргом до 83-84. В среднесрок тут делать нечего, судя по достаточности капитала очередная доп эмиссия не за горами.

В общем, краткосрочно жду вверх, но стратегия "купить и держать" тут не работает.

#Лукойл (#LKOH) - ещё раз напомню, что выглядит крайне лонгово 📈

Пока многие паниковали и ждали чуть ли не национализацию зарубежных активов (я тогда писал, что этого не будет и приводил в пример НПЗ Лукойла на Сицилии в 2022-2023 г.), мне довелось поймать самое дно (https://t.me/signals_stock/7852) по акциям красной машины.

И хоть прибыль с тех пор + 13%, но самое интересное ещё впереди.

На прошлой неделе написал, (https://t.me/signals_stock/7938) что акции сидят в накоплении и скоро ожидаю импульсный выход вверх из боковика. По всей видимости с утра прогноз начинается реализовываться (но пока без пробоя сопротивления),

В этом посте хотел бы добавить один важный технический момент - после пробоя и закрепления выше уровня 5600, начнётся отработка паттерна ПГиП с целями 5850, 6100 и 6400.

Пойдёт ли выше? Пока не готов прогнозировать - с одной стороны, дешёвая нефть и крепкий рубль сильно давят на нефтяников, с другой стороны в геополитике всё очень неплохо складывается (об этом чуть позже) и это фактор может перевесить.

В общем, техника за продолжение роста. Очень похоже, что в самое ближайшее время увидим пробой сопротивления и отработку целей по паттерну ПГиП 📈

#Газпром (#GAZP) - спекулятивные цели взяли, что дальше?

Месяц назад писал, (https://t.me/signals_stock/7816) что в акциях народного достояния намечается рост после накопления с целью 127-128 (спекулятивно).

Такой таргет давал не просто так, т.к. в районе 130 проходит неплохое сопротивление - сейчас аккурат упёрлись в него и ушли в боковик перед этим уровнем.

Снова идёт процесс накопления перед ростом?

Газпром - ставка на геополитику. Без прогресса во внешней политике проблем хватает, но далеко не всё потеряно, хотя бы судя по недавнему отчёту за 9 месяцев (чистая прибыль +12.9%).

А в понедельник обновили максимум суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири.

В общем, эти акции я по-прежнему держу и думаю, что текущий боковик вскоре закончится пробоем сопротивления с первой целью 140-145. Более глобальная цель 175-180.

————————————

По геополитике, кстати, час назад позитив подоспел - глава Euroclear назвал нереалистичным предложение ЕК об экспроприации активов РФ, это приведёт к банкротству депозитария.

Я об этом писал много раз (например тут (https://t.me/signals_stock/7872) и тут (https://t.me/signals_stock/7849)), Европа только воздух сотрясает, очень навряд ли дойдёт дело до фактического изъятия наших активов. А значит у Зеленского дела совсем плохи.

#X5 - прям напрашивается пойти выше 📈

Вот правда вчера случилось очень необычное движение - акции главного ритейлера в моменте обвалились на 5.5%. Обычно такие движения характерны для неликвидов, но не голубых фишек.

Причём просадку выкупили, судя по таймингу, за 1 минуту.

Никаких новостей не было, а потому предположу, что банально собрали стопы - акции уже месяц в накоплении перед неплохим сопротивлением, как раз стопы стоят в районе 2600 и ниже. Тем более движуха была на малоликвидной утренней сессии.

Если отбросить эту манипуляцию, то в целом настрой в акциях по-прежнему лонговый и думаю к див отсечке (6 января) увидим пробой сопротивления и поход выше.

А как же вчерашний шип на 2550, он же непременно будет отработан? Вполне возможно, но скорее всего уже после див гэпа. Как раз там по текущим около 14% див доходности, так что потенциал роста до январских праздников есть 📈

#НорильскийНикель (#GMKN) - что да как?

Наводку на покупку давал (https://t.me/signals_stock/7253) ещё в июле - за полгода позиция приносит 24% прибыли.

Много ли это? С учётом, что индекс ММВБ за это время потерял 4%, так что результат у #GMKN вполне себе бодрый, уверенно карабкается против течения.

Что по технике? Пока завязли у неприступного сопротивления 133-135 - с августа акции как ошпаренные откатывают от него, в ноябре началась уже 4-ая коррекция от этого уровня.

Но как показывает опыт, частые попытки пробоя любого уровня рано или поздно заканчиваются успехом. Вот правда перед перед этим высок риск снова сходить к поддержке в район 120 - для опоздавших там будет точка входа.

Да и для компании всё складывается вполне неплохо, тот же палладий вырос с минимумов на 70% и обновил 2.5 летние максимумы.

Главный раздражитель - крепкий рубль. Если (когда) девальвация начнётся, увидим переоценку стоимости акций.

Что по целям? После пробоя сопротивления жду штурм годовых максимумов 145-150 и далее (скорее всего через боковик) задёрг в сторону 180.

В общем, если покупали ранее в среднесрок, можно продолжать держать. Для новых позиций лучше дождаться ретест и отскок от поддержки 120.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Займер - ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025 года в размере 6,88 руб.
Европлан - ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 58 руб.

——————————————————

1️⃣ Вчера Росстат выкатил данные по инфляции - недельная составила 0.04% против 0.14% ранее, а годовая замедлилась с 6.92% до 6.6%.

Ещё раз - такая инфляция в последний раз была в сентябре 2023 г., когда ставка была в переходном периоде с 12% до 13%. Сейчас 16.5%.

И тут вспоминаются вчерашние слова зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова:

Банк России может взять паузу в снижении ставки в этом году, «консерватизм» может сохраниться и в 1кв. 2026. Снижение ставки в декабре будет «новогодним подарком», это не базовый сценарий.

По всей видимости без подарков через 2 недели с такой инфляцией не останемся. А как иначе, праздник же на носу.

2️⃣ А ещё новости из Европы подоспели - Италия отказывается (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-03/italy-slams-brakes-on-nato-program-to-buy-us-weapons-for-ukraine) от военной поддержки Украины. Напомню, что ранее в Чехии победил Андрей Бабиш, который против помощи Незалежной. Разлад в ЕС на счёт 3, 2, 1...

Всем профитного дня 🤝

#Лукойл (#LKOH) - что да как?

Сразу к технике - с 21 ноября акции сидят в 3% боковике.

У меня были слабые надежды на выход вчера вверх из этого накопления, но здравый смысл подсказывал, что вряд ли чего-то на встрече Путина и Уиткоффа услышим позитивного.

Но даже под общим негативом на рынке, акции по-прежнему торгуются в пределах 2-х недельного боковика.

Что делать с позицией? Наводку на покупку давал (https://t.me/signals_stock/7852) в середине ноября, прибыль с тех пор почти 10%.

Пока не пробили нижнюю границу боковика, смотрится лонгово. Но если продавцам это удастся, есть риск как минимум ухода к 5200 (отработка двойной вершины), а как максимум возврат к ноябрьской поддержке 4800-4900.

А потому можно подстраховаться стопом под 5300.

———————————

Лукойл - история со своими рисками на фоне недавних санкций. США продлили дедлайн на продажу зарубежного бизнеса до 13 декабря, если срок снова сдвинут (Трамп любит оттягивать всё), можем получить очередной драйвер для роста.

А вот о возможных вариантах (и наиболее вероятном) судьбы зарубежных активов писал в этом посте. (https://t.me/signals_stock/7826)

Самолёт (#SMLT) - застройщики начинают грести деньги лопатой?

В интернете наткнулся на новость, что на фоне эффекта Долиной стала дорожать первичная недвижимость.

Доверяй, но проверяй, поэтому решил убедиться сам - действительно, первичка прилично выросла в цене. Моя строящаяся квартира буквально по сравнению с октябрем подорожала на 1.2 млн руб.

А раз повышают ценник, значит есть спрос. И значит в будущих отчётах увидим от этого эффект.

Из теории заговоров 👉 вообще у меня есть мысли, что все эти бабушкины схем - проделки застройщиков. Помнится, что не так давно они пускали слух о заморозке государством банковских вкладов, после чего попёрли продажи недвижимости.

И вот снова взялись за свои грязные делишки. Как говорится, деньги не пахнут или ничего личного, just business 🤷🏻‍♂️

Что по технике у Самолёта? 2 недели назад писал, (https://t.me/signals_stock/7878)
что готовится выстрел после накопления - акции почти сразу выросли на 6%, но выше пойти не смогли из-за слабости рынка.{

Сейчас очень похоже, что увидим ретест поддержки 880. Если же на рынок продолжит давить геополитика, допускаю поход в сторону ноябрьских минимумов 850. От этих значений почти наверняка получим отскок/разворот.

В общем, дела у застройщиков будут налаживаться в 2026 г. - и мораторий (https://t.me/signals_stock/7900) неспроста продлевать не будут, да и в отчётах за 3 квартал 2025 г. уже виден эффект от снижения ставки (у того же #SMLT объём продаж вырос на 54%).

Что ждать от сегодняшнего дня?

Уиткофф прилетает в Москву на встречу с Путиным для обсуждения мирного плана. В сети к этому событию полно всяких вбросов и слухов:

Переговоры между делегациями США и Украины не позволили продвинуться в решении территориального вопроса в российско-украинском конфликте, сообщает телеканал ABC News

Чего тогда Уиткофф прётся то в Москву? Биться лбом об стену Кремля? Да и источник сомнительный, Трамп недавно заявлял, что телеканалы ABC и NBC стали оружием в руках демократов.

Состоялись очень хорошие переговоры с делегацией Украины. США оптимистично настроены по отношению к Украине - Белый Дом.

Прямо противоположное заявление источнику ABC News, но у Трампа все встречи проходят продуктивно и хорошо. Ну не умеет президент США по другому, мужик всегда на позитиве 😄

А вот действительно интересное заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук:

На выходных мне сообщили, что Владимир Зеленский получил приказ покинуть пост - и это должно произойти уже на этой неделе. Но он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное.

Правда ли, узнаем очень скоро. Но думаю не бывает дыма без огня, да и отставка его серого кардинала Ермака неспроста.

И тут популярно мнение в чатах - заменят Зеленского на условного Залужного, но для нас кардинально ничего не изменится.

Как по мне, это крайне сомнительное утверждение. Ну не делают такие телодвижения только для того, чтобы поменять шило на мыло.

А потому всё таки думаю, что поставят кого-то более сговорчивого - Трамп и нелояльного к РФ Келлога отправил в отставку и Ермака заставил уйти. Так что вполне вероятно, что на очереди бывший КВНщик.

——————————————

В этом посте много букв получилось, а потому в следующем отдельно разберу что ждать от рынка по итогам встречи Уиткоффа и Путина 🤝